| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 935 628.00 | | 935 628.00 | 935 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 740 541.00 | 347 124 846.00 | 318 615 695.00 | 665 740 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 325 222.00 | 16 052 841.00 | 42 272 381.00 | 58 325 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 498 982.00 | | 21 498 982.00 | 21 498 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 500 373.00 | 363 177 687.00 | 383 322 686.00 | 746 500 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 766 975.00 | | 30 766 975.00 | 30 766 975.00 |
BZ Autres créances | 9 172 338.00 | | 9 172 338.00 | 9 172 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 116.00 | | 619 116.00 | 619 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 558 429.00 | | 40 558 428.00 | 40 558 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 775 063.00 | | 775 063.00 | 775 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 833 864.00 | 363 177 687.00 | 424 656 177.00 | 787 833 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 542 210.00 | 1 000.00 | | 134 542 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DH Report à nouveau | 25 978 097.00 | 19 224 828.00 | | 25 978 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 835.00 | 6 753 269.00 | | 12 248 835.00 |
DL TOTAL (I) | 172 770 979.00 | 25 980 934.00 | | 172 770 979.00 |
DP Provisions pour risques | 775 063.00 | 597 660.00 | | 775 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 185.00 | 203 263.00 | | 298 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 248.00 | 800 923.00 | | 1 073 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 714 950.00 | 241 888 793.00 | | 125 714 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 783 854.00 | 20 375 918.00 | | 69 783 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321 987.00 | 1 739 591.00 | | 4 321 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 991 160.00 | 25 900 747.00 | | 50 991 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 811 951.00 | 289 905 049.00 | | 250 811 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 656 177.00 | 316 686 907.00 | | 424 656 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 250 620 032.00 | 250 620 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 250 620 032.00 | 250 620 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 305 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 956 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 085 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 232 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 073 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 073 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979 295.00 | 74 145.00 | | 979 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 295.00 | 74 145.00 | | 979 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 295.00 | -74 145.00 | | -979 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844 929.00 | 2 696 764.00 | | 4 844 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 305 841.00 | 153 289 316.00 | | 251 305 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 057 005.00 | 146 536 047.00 | | 239 057 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248 835.00 | 6 753 269.00 | | 12 248 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 437 875.00 | | 203 460 487.00 | 553 437 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 887 797.00 | 8 510 192.00 | 746 500 373.00 | 1 887 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 797.00 | 8 510 192.00 | 746 500 373.00 | 1 887 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 437 875.00 | | 203 460 487.00 | 553 437 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 623 576.00 | 112 085 008.00 | 7 530 887.00 | 258 623 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 623 576.00 | 112 085 008.00 | 7 530 887.00 | 258 623 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 923.00 | 896 864.00 | 624 539.00 | 800 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 923.00 | 896 864.00 | 624 539.00 | 800 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 783 854.00 | 69 783 854.00 | | 69 783 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 158.00 | 449 158.00 | | 449 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293 984.00 | 2 293 984.00 | | 2 293 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 991 160.00 | 50 991 160.00 | | 50 991 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 766 975.00 | 30 766 975.00 | 1.00 | 30 766 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 149 780.00 | 9 149 780.00 | | 9 149 780.00 |
VI Groupe et associés | 125 714 950.00 | 125 714 950.00 | | 125 714 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 445.00 | 1 143 445.00 | | 1 143 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 116.00 | 619 116.00 | | 619 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 558 428.00 | 40 558 428.00 | | 40 558 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 811 951.00 | 250 811 951.00 | | 250 811 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |