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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 551.00 | 32 476.00 | 15 075.00 | 47 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 937.00 | 72 087.00 | 14 850.00 | 86 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 554.00 | 104 563.00 | 79 991.00 | 184 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 714.00 | 11 412.00 | 866 301.00 | 877 714.00 |
BZ Autres créances | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 623 905.00 | | 623 905.00 | 623 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 343.00 | 11 412.00 | 1 671 931.00 | 1 683 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 897.00 | 115 975.00 | 1 751 922.00 | 1 867 897.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 029.00 | 416 069.00 | | 431 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 773.00 | 74 960.00 | | 166 773.00 |
DL TOTAL (I) | 762 802.00 | 656 029.00 | | 762 802.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 707.00 | 260 000.00 | | 235 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | 204 764.00 | | 223 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 631.00 | 471 344.00 | | 523 631.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 191.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 120.00 | 983 092.00 | | 985 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 922.00 | 1 639 121.00 | | 1 751 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 943.00 | 744 464.00 | | 813 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 917.00 | | 30 636.00 | 153 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 851.00 | | 5 636.00 | 128 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 066.00 | | 25 000.00 | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 235.00 | 11 328.00 | | 93 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 235.00 | 11 328.00 | | 93 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | 223 053.00 | | 223 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 877 714.00 | 877 714.00 | | 877 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 707.00 | 64 531.00 | 171 176.00 | 235 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VP Divers | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 631.00 | 523 631.00 | | 523 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 978.00 | 958 518.00 | 28 460.00 | 986 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 120.00 | 813 943.00 | 171 176.00 | 985 120.00 |