| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 469.00 | 7 375.00 | 11 094.00 | 18 469.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 150.00 | 22 470.00 | 100 680.00 | 123 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 640.00 | 2 710.00 | 9 930.00 | 12 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 059.00 | 32 555.00 | 291 504.00 | 324 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 509.00 | 32 555.00 | 319 954.00 | 352 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 383.00 | | | -16 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 226.00 | -16 383.00 | | -32 226.00 |
DL TOTAL (I) | -38 609.00 | -6 383.00 | | -38 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 232.00 | 18 200.00 | | 57 232.00 |
EA Autres dettes | | 90 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 563.00 | 334 640.00 | | 358 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 954.00 | 328 257.00 | | 319 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 616.00 | | 264 616.00 | 264 616.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 216.00 | | 268 216.00 | 268 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 994.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 994.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -994.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 445.00 | 290 856.00 | | 268 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 672.00 | 307 239.00 | | 300 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 226.00 | -16 383.00 | | -32 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 239.00 | 560.00 | | 2 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 632.00 | 5 832.00 | 4 800.00 | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 563.00 | 358 563.00 | | 358 563.00 |