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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 15 574.00 | 25 170.00 | 40 744.00 |
040 Immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 928.00 | 28 384.00 | 294 544.00 | 322 928.00 |
060 Stock marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
110 Total général Actif | 383 923.00 | 28 384.00 | 355 539.00 | 383 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 205.00 | 260 919.00 | | 317 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 174.00 | 42 337.00 | | 79 174.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 003.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 383.00 | 308 259.00 | | 396 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 374.00 | 77 157.00 | | 91 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 701.00 | 709.00 | | -1 701.00 |
242 Autres charges externes. | 80 150.00 | 74 259.00 | | 80 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 169.00 | 13 129.00 | | 14 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 746.00 | 94 607.00 | | 102 746.00 |
252 Charges sociales | 25 091.00 | 13 860.00 | | 25 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | 5 405.00 | | 7 030.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 523.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 181.00 | 279 649.00 | | 319 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 202.00 | 28 609.00 | | 77 202.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 510.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 1 815.00 | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 669.00 | 26 285.00 | | 72 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |