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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 12 617.00 | 15 495.00 | 28 112.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 134.00 | 12 617.00 | 15 517.00 | 28 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
084 Disponibilités | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
110 Total général Actif | 78 960.00 | 12 617.00 | 66 343.00 | 78 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 388.00 | | | 388.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 388.00 | | | 388.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 257.00 | 109 269.00 | | 126 257.00 |
222 Production stockée | -1 662.00 | -110.00 | | -1 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 982.00 | 109 159.00 | | 124 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 837.00 | 35 069.00 | | 34 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | 1 736.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 25 181.00 | 19 509.00 | | 25 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | 4 067.00 | | 5 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 360.00 | 30 020.00 | | 39 360.00 |
252 Charges sociales | 15 212.00 | 12 623.00 | | 15 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | 4 574.00 | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 1 008.00 | 730.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 974.00 | 108 328.00 | | 125 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -991.00 | 831.00 | | -991.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 27.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 232.00 | 50.00 | | 2 232.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 273.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 125.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 270.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 600.00 | 240.00 | | 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |