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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 820.00 | 36 476.00 | 4 344.00 | 40 820.00 |
040 Immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 762.00 | 40 376.00 | 246 386.00 | 286 762.00 |
060 Stock marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
110 Total général Actif | 337 371.00 | 40 376.00 | 296 995.00 | 337 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 577.00 | | | 221 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 870.00 | | | 239 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
242 Autres charges externes. | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
252 Charges sociales | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 714.00 | | | 229 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 678.00 | | | 285 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |