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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AP Constructions | 40 158.00 | 30 007.00 | 10 150.00 | 40 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 613.00 | 436 020.00 | 86 593.00 | 522 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 170.00 | 345 161.00 | 59 009.00 | 404 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 040.00 | 850 287.00 | 155 753.00 | 1 006 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 110.00 | | 463 110.00 | 463 110.00 |
BN En cours de production de biens | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 451.00 | | 611 451.00 | 611 451.00 |
BZ Autres créances | 170 976.00 | 3 345.00 | 167 632.00 | 170 976.00 |
CF Disponibilités | 377 384.00 | | 377 384.00 | 377 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 763.00 | 3 345.00 | 1 714 418.00 | 1 717 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 803.00 | 853 632.00 | 1 870 171.00 | 2 723 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 880 083.00 | 881 492.00 | | 880 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 247.00 | 118 591.00 | | -128 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 473.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 916 975.00 | 1 165 557.00 | | 916 975.00 |
DP Provisions pour risques | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 800.00 | 28 880.00 | | 64 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 648.00 | 33 943.00 | | 88 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 044.00 | 3 182.00 | | 204 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 369.00 | 363 105.00 | | 488 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 934.00 | 55 042.00 | | 66 934.00 |
EA Autres dettes | 9 166.00 | 15 853.00 | | 9 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 396.00 | 471 125.00 | | 888 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 171.00 | 1 665 562.00 | | 1 870 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 685.00 | 471 125.00 | | 819 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 572.00 | | 155 612.00 | 900 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 144.00 | 1 006 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 144.00 | 966 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 472.00 | | 155 612.00 | 861 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 175.00 | 27 256.00 | 50 144.00 | 873 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 843.00 | 257.00 | | 38 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 332.00 | 27 000.00 | 50 144.00 | 834 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 880.00 | 64 800.00 | 28 880.00 | 28 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 225.00 | 64 800.00 | 28 880.00 | 32 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 800.00 | 28 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 369.00 | 488 369.00 | | 488 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 611 451.00 | 611 451.00 | | 611 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 563.00 | 19 852.00 | 68 711.00 | 88 563.00 |
VI Groupe et associés | 204 044.00 | 204 044.00 | | 204 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 990.00 | 790 990.00 | | 790 990.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 396.00 | 819 685.00 | 68 711.00 | 888 396.00 |