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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 905.00 | 117 438.00 | 25 468.00 | 142 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 478.00 | 95 916.00 | 46 562.00 | 142 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
AX Avances et acomptes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 719.00 | 214 854.00 | 84 865.00 | 299 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CF Disponibilités | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 614.00 | | 203 614.00 | 203 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 333.00 | 214 854.00 | 288 479.00 | 503 333.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 534.00 | | | -21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 179 010.00 | | | 179 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 479.00 | | | 288 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 173 233.00 | | 1 173 233.00 | 1 173 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 533.00 | | 1 173 533.00 | 1 173 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 896.00 | |
GE Autres charges | | | 42 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 260.00 | | | 1 200 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 793.00 | | | 1 221 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 534.00 | | | -21 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 384.00 | | 26 048.00 | 291 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 713.00 | 299 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 713.00 | 291 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 839.00 | | 26 048.00 | 282 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 152.00 | 25 896.00 | 5 194.00 | 194 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 652.00 | 25 896.00 | 5 194.00 | 192 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
ST Autres comptes | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 440.00 | | | 207 440.00 |
YT Sous‐traitance | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 515.00 | | | 210 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 411.00 | | | 486 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |