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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 889.00 | 108 857.00 | 10 031.00 | 118 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 867.00 | 261 930.00 | 215 937.00 | 477 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 071.00 | 420 787.00 | 226 284.00 | 647 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
CF Disponibilités | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 661.00 | 420 787.00 | 365 875.00 | 786 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DG Autres réserves | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
DH Report à nouveau | -147 797.00 | | | -147 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 429.00 | | | -30 429.00 |
DL TOTAL (I) | -86 885.00 | | | -86 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 006.00 | | | 277 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
EA Autres dettes | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 760.00 | | | 452 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 719.00 | 27 068.00 | | 393 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 719.00 | 27 068.00 | | 343 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 006.00 | 277 006.00 | | 277 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 166.00 | 83 850.00 | 316.00 | 84 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 760.00 | 452 760.00 | | 452 760.00 |