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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 173.00 | 1 886.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | 2 872.00 | 2 184.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759.00 | 3 045.00 | 5 714.00 | 8 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 940.00 | 48.00 | 9 892.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 801.00 | 48.00 | 23 753.00 | 23 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 560.00 | 3 093.00 | 29 467.00 | 32 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -109.00 | | | -109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056.00 | | 3 703.00 | 5 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | | 2 059.00 | 5 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 1 185.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 185.00 | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 138.00 | | | 28 138.00 |