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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 677 000.00 | | 3 677 000.00 | 3 677 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 683 400.00 | | 85 683 400.00 | 85 683 400.00 |
BZ Autres créances | 8 116 927.00 | | 8 116 927.00 | 8 116 927.00 |
CF Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 184.00 | | 8 119 184.00 | 8 119 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 802 584.00 | | 93 802 584.00 | 93 802 584.00 |
CU Autres participations | 82 006 400.00 | | 82 006 400.00 | 82 006 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 900 000.00 | 39 900 000.00 | | 39 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 826 812.00 | -5 307 797.00 | | -7 826 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 328.00 | -2 519 015.00 | | 1 152 328.00 |
DL TOTAL (I) | 33 327 516.00 | 32 175 188.00 | | 33 327 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 475 068.00 | 60 475 068.00 | | 60 475 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 475 068.00 | 60 475 886.00 | | 60 475 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 802 584.00 | 92 651 074.00 | | 93 802 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 677 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 503.00 | 31 999.00 | | 3 702 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 175.00 | 2 551 014.00 | | 2 550 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 328.00 | -2 519 015.00 | | 1 152 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 006 000.00 | | | 82 006 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 006 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 006 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 006 000.00 | | | 82 006 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 475 000.00 | | | 60 475 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 475 000.00 | | | 60 475 000.00 |