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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516.00 | 4 506.00 | 5 011.00 | 9 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506.00 | 4 506.00 | 6 001.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 561.00 | 1 245.00 | 48 316.00 | 49 561.00 |
BZ Autres créances | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CF Disponibilités | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 512.00 | 1 245.00 | 110 267.00 | 111 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 018.00 | 5 751.00 | 116 268.00 | 122 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 791.00 | 26 594.00 | | 26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 415.00 | 14 197.00 | | 17 415.00 |
DL TOTAL (I) | 49 706.00 | 46 291.00 | | 49 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 2 958.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 17 486.00 | | 28 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 146.00 | 22 057.00 | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 411.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 562.00 | 42 912.00 | | 66 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 268.00 | 89 203.00 | | 116 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 562.00 | 42 912.00 | | 66 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 232.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 691.00 | 157 542.00 | | 187 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 276.00 | 143 345.00 | | 170 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 415.00 | 14 197.00 | | 17 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 537.00 | | 970.00 | 9 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | | 970.00 | 8 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 2 057.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 057.00 | | 2 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |