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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 417.00 | 4 647.00 | 770.00 | 5 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 343.00 | 46 550.00 | 20 793.00 | 67 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 760.00 | 51 197.00 | 21 563.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 912.00 | 51 197.00 | 109 715.00 | 160 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 301.00 | -24 147.00 | | -26 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | -2 153.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 28 717.00 | 23 699.00 | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 9 260.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 8 084.00 | | 57 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 327.00 | 9 835.00 | | 13 327.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 998.00 | 27 239.00 | | 80 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 715.00 | 50 939.00 | | 109 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 212.00 | 81 133.00 | | 172 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 195.00 | 83 286.00 | | 167 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | -2 153.00 | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 493.00 | 6 703.00 | | 44 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | 6 703.00 | | 44 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |