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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
AP Constructions | 246 174.00 | 48 392.00 | 197 782.00 | 246 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 129.00 | 30 234.00 | 10 895.00 | 41 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 444.00 | 4 711.00 | 7 733.00 | 12 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 522.00 | 83 337.00 | 266 186.00 | 349 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 810.00 | 19 774.00 | 65 036.00 | 84 810.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 795.00 | 19 774.00 | 194 021.00 | 213 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 317.00 | 103 111.00 | 460 207.00 | 563 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DK Provisions réglementées | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 521.00 | | | 367 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 207.00 | | | 460 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
FD Production vendue biens | 376 800.00 | 18 808.00 | 365 608.00 | 376 800.00 |
FG Production vendue services | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 013.00 | 18 808.00 | 519 821.00 | 531 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 719.00 | | | 543 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 858.00 | | | 485 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 790.00 | | 9 732.00 | 339 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 365.00 | | 9 732.00 | 337 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 814.00 | 16 519.00 | | 66 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 814.00 | 16 519.00 | | 66 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 981.00 | | 1 708.00 | 4 981.00 |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 868.00 | 9 887.00 | 1 708.00 | 14 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 120.00 | 23 349.00 | 255 771.00 | 279 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 313.00 | 95 887.00 | 2 426.00 | 98 313.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 521.00 | 111 750.00 | 255 771.00 | 367 521.00 |