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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 300.00 | 44 451.00 | 12 849.00 | 57 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 900.00 | 44 451.00 | 24 449.00 | 68 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
110 Total général Actif | 76 703.00 | 44 451.00 | 32 252.00 | 76 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
242 Autres charges externes. | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
252 Charges sociales | 498.00 | | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |