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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 138.00 | 28 715.00 | 38 423.00 | 67 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BF Prêts | 247 869.00 | | 247 869.00 | 247 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 201.00 | 28 715.00 | 4 511 486.00 | 4 540 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
BZ Autres créances | 426 265.00 | | 426 265.00 | 426 265.00 |
CF Disponibilités | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 336.00 | | 846 336.00 | 846 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 537.00 | 28 715.00 | 5 357 822.00 | 5 386 537.00 |
CU Autres participations | 4 089 378.00 | | 4 089 378.00 | 4 089 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 500.00 | 1 910 500.00 | | 1 910 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 680.00 | | | 462 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
DG Autres réserves | 330 444.00 | 404 038.00 | | 330 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 424.00 | -13 595.00 | | 1 018 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 348.00 | 2 323 244.00 | | 3 744 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 169.00 | | | 1 302 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | 21 381.00 | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 731.00 | 24 166.00 | | 42 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 660.00 | 2 854.00 | | 250 660.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 474.00 | 48 760.00 | | 1 613 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 822.00 | 2 372 004.00 | | 5 357 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 178.00 | | 665 178.00 | 665 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 178.00 | | 665 178.00 | 665 178.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 001.00 | 40 850.00 | | 172 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 001.00 | 40 850.00 | | 172 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 335.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 651.00 | 32 954.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 746.00 | 33 289.00 | | 6 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 255.00 | 7 560.00 | | 165 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 399.00 | 115 467.00 | | 1 562 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 976.00 | 129 062.00 | | 543 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 424.00 | -13 595.00 | | 1 018 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 861.00 | | 3 120 242.00 | 2 135 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 651.00 | 4 473 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 902.00 | 4 540 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 67 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | 68 856.00 | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 328.00 | | 3 051 387.00 | 2 134 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 045.00 | 164 045.00 | | 164 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UP Prêts | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 372 681.00 | 372 681.00 | | 372 681.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VC Groupe et associés | 396 280.00 | 396 280.00 | | 396 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 176.00 | 651 273.00 | 649 903.00 | 1 301 176.00 |
VI Groupe et associés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 253.00 | | | 643 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 464.00 | 1 182 647.00 | 817.00 | 1 183 464.00 |
VW T.V.A. | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 474.00 | 963 571.00 | 649 903.00 | 1 613 474.00 |