| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 889.00 | 432 085.00 | 201 804.00 | 633 889.00 |
AH Fonds commercial | 2 875 000.00 | 1 610 418.00 | 1 264 582.00 | 2 875 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 437 613.00 | 1 421 188.00 | 16 425.00 | 1 437 613.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 4 268.00 | 1 423.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646 421.00 | 4 646 927.00 | 1 999 494.00 | 6 646 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 102.00 | 1 282 270.00 | 584 832.00 | 1 867 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
AX Avances et acomptes | 698 627.00 | | 698 627.00 | 698 627.00 |
BF Prêts | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 020.00 | | 381 020.00 | 381 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 151 934.00 | 9 556 547.00 | 5 595 387.00 | 15 151 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849 175.00 | 17 646.00 | 2 831 529.00 | 2 849 175.00 |
BN En cours de production de biens | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 617 710.00 | 88 766.00 | 4 528 944.00 | 4 617 710.00 |
BT Marchandises | 449 158.00 | | 449 158.00 | 449 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 206.00 | 107 654.00 | 2 290 551.00 | 2 398 206.00 |
BZ Autres créances | 4 383 878.00 | | 4 383 878.00 | 4 383 878.00 |
CF Disponibilités | 376 150.00 | | 376 150.00 | 376 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 191 316.00 | 214 067.00 | 14 977 250.00 | 15 191 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 343 250.00 | 9 770 614.00 | 20 572 636.00 | 30 343 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 920 812.00 | | | 920 812.00 |
CU Autres participations | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 700.00 | 1 877 338.00 | | -944 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 229.00 | -2 822 038.00 | | -1 311 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 793.00 | 12 666.00 | | 10 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 865.00 | 2 367 967.00 | | 1 054 865.00 |
DP Provisions pour risques | 169 292.00 | 15 000.00 | | 169 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 633.00 | 1 185 980.00 | | 336 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 925.00 | 1 200 980.00 | | 505 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 217.00 | 4 717 645.00 | | 4 286 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020 000.00 | 4 820 000.00 | | 7 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 645.00 | 21 040.00 | | 28 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 684.00 | 3 188 497.00 | | 4 539 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 278.00 | 2 387 709.00 | | 2 338 278.00 |
EA Autres dettes | 799 023.00 | 630 069.00 | | 799 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 011 847.00 | 15 764 960.00 | | 19 011 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 636.00 | 19 333 907.00 | | 20 572 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 281 663.00 | 6 643 110.00 | | 8 281 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | 4 101.00 | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 370.00 | 237 559.00 | 2 637 929.00 | 2 400 370.00 |
FD Production vendue biens | 37 058 762.00 | 2 771 817.00 | 39 830 579.00 | 37 058 762.00 |
FG Production vendue services | 530 452.00 | 116 931.00 | 647 384.00 | 530 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 989 584.00 | 3 126 308.00 | 43 115 891.00 | 39 989 584.00 |
FM Production stockée | | | -166 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 067 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 734 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 393 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 970 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 51 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 034 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 175.00 | 112 245.00 | | 111 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 475.00 | 49 038.00 | | 46 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 306.00 | 7 953.00 | | 78 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 088.00 | | | 855 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 410.00 | 7 953.00 | | 947 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 736.00 | 445 732.00 | | 948 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 292.00 | 1 097 840.00 | | 154 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 655.00 | 1 543 572.00 | | 1 176 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 245.00 | -1 535 619.00 | | -229 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 395.00 | -5 025.00 | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 143 369.00 | 42 275 860.00 | | 44 143 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 454 598.00 | 45 097 897.00 | | 45 454 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 311 229.00 | -2 822 038.00 | | -1 311 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 545.00 | 111 662.00 | | 60 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 941 638.00 | | 1 808 968.00 | 13 941 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 412.00 | 260.00 | 15 151 934.00 | 598 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 412.00 | 260.00 | 9 340 986.00 | 598 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930 077.00 | | 16 425.00 | 4 930 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 180 475.00 | | 1 759 184.00 | 8 180 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 087.00 | | 33 359.00 | 831 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 598 412.00 | | | 598 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812 571.00 | 974 426.00 | 260.00 | 6 812 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 832.00 | 57 440.00 | | 1 795 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 739.00 | 916 986.00 | 260.00 | 5 016 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 980.00 | 160 033.00 | 855 088.00 | 1 200 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 373 000.00 | 237 418.00 | | 1 373 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 366.00 | 89 046.00 | | 17 366.00 |
6T Sur comptes clients | 74 340.00 | 39 736.00 | 6 422.00 | 74 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 099.00 | 366 200.00 | 6 422.00 | 1 624 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825 079.00 | 526 233.00 | 861 510.00 | 2 825 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 941.00 | 6 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 292.00 | 855 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 684.00 | 4 539 684.00 | | 4 539 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 512.00 | 981 512.00 | | 981 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 263.00 | 695 263.00 | | 695 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 023.00 | 799 023.00 | | 799 023.00 |
UP Prêts | 324 034.00 | | 324 034.00 | 324 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 020.00 | | 381 020.00 | 381 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 643.00 | 2 263 643.00 | | 2 263 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VB T. V. A. | 537 625.00 | 537 625.00 | | 537 625.00 |
VC Groupe et associés | 931 508.00 | 10 696.00 | 920 812.00 | 931 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 282 714.00 | 601 174.00 | 2 881 539.00 | 4 282 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 020 000.00 | | | 7 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 088.00 | | | 431 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VP Divers | 337 331.00 | 337 331.00 | | 337 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 915.00 | 2 480 915.00 | | 2 480 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 584 642.00 | 5 958 776.00 | 1 625 866.00 | 7 584 642.00 |
VW T.V.A. | 373 289.00 | 373 289.00 | | 373 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 983 202.00 | 8 281 663.00 | 2 881 539.00 | 18 983 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433 268.00 | 570 210.00 | | 433 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 413 144.00 | 1 304 067.00 | | 1 413 144.00 |
ST Autres comptes | 7 001 952.00 | 7 046 158.00 | | 7 001 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 381.00 | 268 551.00 | | 254 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 531 505.00 | 2 257 288.00 | | 2 531 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 192 693.00 | 1 148 103.00 | | 1 192 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 268.00 | 570 210.00 | | 433 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 901 483.00 | 7 425 152.00 | | 7 901 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 651 773.00 | 3 766 523.00 | | 3 651 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 393 675.00 | 12 024 167.00 | | 12 393 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |