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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 6 365.00 | 440.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 539.00 | 6 589.00 | 2 400 950.00 | 2 407 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
BZ Autres créances | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
CF Disponibilités | 1 250 138.00 | | 1 250 138.00 | 1 250 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 593.00 | | 1 552 593.00 | 1 552 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 132.00 | 6 589.00 | 3 953 543.00 | 3 960 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300 510.00 | | 2 300 510.00 | 2 300 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 500.00 | 191 428.00 | | 230 500.00 |
DG Autres réserves | 65 591.00 | 162 497.00 | | 65 591.00 |
DH Report à nouveau | | -2 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 426.00 | 2 642 166.00 | | 1 144 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 517.00 | 3 301 091.00 | | 3 745 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 156.00 | 291 729.00 | | 98 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 34 651.00 | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 066.00 | 221 379.00 | | 44 066.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 73 500.00 | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 026.00 | 621 259.00 | | 208 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 543.00 | 3 922 349.00 | | 3 953 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 807 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 271 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 429 054.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 1 842 646.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 690.00 | 137 340.00 | | 73 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 296.00 | 4 876 621.00 | | 1 825 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 870.00 | 2 234 454.00 | | 680 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 426.00 | 2 642 166.00 | | 1 144 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 539.00 | | | 2 457 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 400 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 407 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 510.00 | | | 2 450 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 423.00 | 1 166.00 | | 5 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 1 166.00 | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | 49 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 433.00 | 64 084.00 | 100 349.00 | 164 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 456.00 | 252 106.00 | 150 349.00 | 402 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 026.00 | 183 526.00 | 24 500.00 | 208 026.00 |