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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 642.00 | 60 356.00 | 8 286.00 | 68 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 942.00 | 157 885.00 | 59 057.00 | 216 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 638.00 | 224 011.00 | 527 627.00 | 751 638.00 |
BT Marchandises | 223 766.00 | | 223 766.00 | 223 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 552 666.00 | | 552 666.00 | 552 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 367.00 | | 948 367.00 | 948 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 005.00 | 224 011.00 | 1 475 994.00 | 1 700 005.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 746 038.00 | | | 746 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 556.00 | | | 1 058 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 913.00 | | | 243 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 437.00 | | | 417 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 994.00 | | | 1 475 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 060.00 | | | 352 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 071.00 | 33 940.00 | | 190 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 302.00 | 33 940.00 | | 184 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 913.00 | 243 913.00 | | 243 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 741.00 | 6 364.00 | 25 628.00 | 71 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 211.00 | 96 051.00 | 160.00 | 96 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 437.00 | 352 060.00 | 25 628.00 | 417 437.00 |