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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 896.00 | 22 743.00 | 152.00 | 22 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 192.00 | | 1 017 192.00 | 1 017 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 106.00 | 47 203.00 | 5 903.00 | 53 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 943.00 | 69 946.00 | 1 025 996.00 | 1 095 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 901.00 | | 292 901.00 | 292 901.00 |
BZ Autres créances | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CF Disponibilités | 527 620.00 | | 527 620.00 | 527 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 490.00 | | 858 490.00 | 858 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 434.00 | 69 946.00 | 1 884 487.00 | 1 954 434.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 775 976.00 | 725 742.00 | | 775 976.00 |
DH Report à nouveau | -40 419.00 | -40 419.00 | | -40 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 50 234.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 794 223.00 | 750 707.00 | | 794 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 909.00 | 501 616.00 | | 375 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 20 954.00 | | 35 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 911.00 | 182 974.00 | | 163 911.00 |
EA Autres dettes | 514 714.00 | 458 173.00 | | 514 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 264.00 | 1 169 719.00 | | 1 090 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 487.00 | 1 920 427.00 | | 1 884 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 714.00 | 514 714.00 | | 514 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 292 901.00 | 292 901.00 | | 292 901.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 909.00 | 128 133.00 | 527 014.00 | 375 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
VW T.V.A. | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 264.00 | 842 488.00 | 527 014.00 | 1 090 264.00 |