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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 13 012.00 | 403.00 | 13 416.00 |
040 Immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 657.00 | 13 012.00 | 169 645.00 | 182 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
060 Stock marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
110 Total général Actif | 198 482.00 | 13 012.00 | 185 470.00 | 198 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 191.00 | | | 206 191.00 |
230 Autres produits | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 207.00 | | | 213 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
252 Charges sociales | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 439.00 | | | 231 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 231.00 | | | -18 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | | | 183.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 634.00 | | | -22 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |