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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
CF Disponibilités | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 203.00 | 948.00 | 153 255.00 | 154 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
DH Report à nouveau | 63 117.00 | 74 224.00 | | 63 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | 18 893.00 | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 115 986.00 | 133 943.00 | | 115 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | 7 074.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 3 363.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 654.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 42 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 269.00 | 53 091.00 | | 37 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 255.00 | 187 034.00 | | 153 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 269.00 | 53 091.00 | | 37 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 3 334.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 562.00 | 38 146.00 | | 29 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520.00 | 19 254.00 | | 17 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042.00 | 18 893.00 | | 12 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |