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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 2 447.00 | 4 861.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852.00 | 3 350.00 | 7 502.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 708.00 | | 318 708.00 | 318 708.00 |
BZ Autres créances | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CF Disponibilités | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 963.00 | | 382 963.00 | 382 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 815.00 | 3 350.00 | 390 465.00 | 393 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
DH Report à nouveau | -34 645.00 | -74 788.00 | | -34 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | 40 143.00 | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 32 652.00 | 10 328.00 | | 32 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 355.00 | 60 747.00 | | 56 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 437.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 36 603.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 853.00 | 240 099.00 | | 259 853.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 625.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 813.00 | 339 511.00 | | 357 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 465.00 | 349 838.00 | | 390 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 489.00 | 279 511.00 | | 313 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 747.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591.00 | | 5 558.00 | 5 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 10 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | 5 558.00 | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 847.00 | | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 847.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 853.00 | 259 853.00 | | 259 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 318 708.00 | 318 708.00 | | 318 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 208.00 | 11 884.00 | 44 324.00 | 56 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 118.00 | 343 477.00 | 2 641.00 | 346 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 813.00 | 313 489.00 | 44 324.00 | 357 813.00 |