| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 836.00 | 1 084.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 799.00 | 9 317.00 | 482.00 | 9 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 452.00 | 298.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 176.00 | 14 605.00 | 14 571.00 | 29 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 777.00 | 14 605.00 | 57 172.00 | 71 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 505.00 | -159 793.00 | | -168 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745.00 | -8 712.00 | | -745.00 |
DL TOTAL (I) | 30 750.00 | 31 495.00 | | 30 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 12 965.00 | | 6 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 732.00 | 12 671.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 422.00 | 25 636.00 | | 26 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 172.00 | 57 131.00 | | 57 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
FG Production vendue services | 78 157.00 | | 78 157.00 | 78 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 047.00 | | 107 047.00 | 107 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 481.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 481.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 171.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | 6 310.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 557.00 | 115 754.00 | | 108 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 303.00 | 124 466.00 | | 109 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745.00 | -8 712.00 | | -745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 506.00 | | 1 170.00 | 28 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 29 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 16 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 1 170.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 885.00 | 3 118.00 | 398.00 | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 3 118.00 | 398.00 | 11 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 156.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558.00 | 19 697.00 | 2 861.00 | 22 558.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |