| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 851 572.00 | | 26 851 572.00 | 26 851 572.00 |
AP Constructions | 109 344 612.00 | 33 854 069.00 | 75 490 543.00 | 109 344 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 741.00 | | 1 597 741.00 | 1 597 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 643 788.00 | | 3 643 788.00 | 3 643 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 732 275.00 | 33 854 069.00 | 131 878 206.00 | 165 732 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
BZ Autres créances | 575 564.00 | | 575 564.00 | 575 564.00 |
CF Disponibilités | 12 942 581.00 | | 12 942 581.00 | 12 942 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 010.00 | | 426 010.00 | 426 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 378.00 | | 13 995 378.00 | 13 995 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 727 653.00 | 33 854 069.00 | 145 873 584.00 | 179 727 653.00 |
CU Autres participations | 24 294 126.00 | | 24 294 126.00 | 24 294 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940 000.00 | 2 153 675.00 | | 1 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 441 917.00 | 2 763 458.00 | | 15 441 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477 225.00 | 19 934 915.00 | | 11 477 225.00 |
DK Provisions réglementées | 425 377.00 | 339 720.00 | | 425 377.00 |
DL TOTAL (I) | 38 284 519.00 | 34 191 768.00 | | 38 284 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 088 907.00 | 112 894 907.00 | | 105 088 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 403.00 | 610 212.00 | | 484 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 614.00 | 205 291.00 | | 243 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 779.00 | 225 030.00 | | 235 779.00 |
EA Autres dettes | 1 345 169.00 | 4 426 571.00 | | 1 345 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 192.00 | 208 814.00 | | 191 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 589 065.00 | 118 570 825.00 | | 107 589 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 873 584.00 | 152 762 593.00 | | 145 873 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 235 690.00 | | 14 235 690.00 | 14 235 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 235 690.00 | | 14 235 690.00 | 14 235 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 236 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 360 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100 001.00 | 58 380 800.00 | | 22 100 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100 001.00 | 58 380 800.00 | | 22 100 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 861 219.00 | 39 895 847.00 | | 12 861 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 657.00 | 43 180.00 | | 85 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946 876.00 | 39 939 028.00 | | 12 946 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 153 125.00 | 18 441 772.00 | | 9 153 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 006 573.00 | 66 446 371.00 | | 37 006 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 529 348.00 | 46 511 456.00 | | 25 529 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477 225.00 | 19 934 915.00 | | 11 477 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 675 177.00 | | 1 954 464.00 | 180 675 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 661 023.00 | 27 938 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 897 367.00 | 165 732 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 236 344.00 | 137 793 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 967 490.00 | | | 29 967 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 075 805.00 | | 1 954 464.00 | 150 075 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 599 372.00 | | | 30 599 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 657 898.00 | 5 081 900.00 | 1 885 729.00 | 30 657 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 657 898.00 | 5 081 900.00 | 1 885 729.00 | 30 657 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339 720.00 | 85 657.00 | 425 377.00 | 339 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 642.00 | | | 1 497 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 362.00 | 85 657.00 | 425 377.00 | 1 837 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 657.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 088 907.00 | 784 614.00 | 8 105 775.00 | 105 088 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 403.00 | 484 403.00 | | 484 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 779.00 | 235 779.00 | | 235 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 169.00 | 1 345 169.00 | | 1 345 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 643 788.00 | 520.00 | 3 643 268.00 | 3 643 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VB T. V. A. | 347 312.00 | 347 312.00 | | 347 312.00 |
VC Groupe et associés | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 542 061.00 | | | 11 542 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 010.00 | 81 840.00 | 344 170.00 | 426 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 021.00 | 623 820.00 | 4 073 201.00 | 4 697 021.00 |
VW T.V.A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 589 065.00 | 3 284 772.00 | 8 105 775.00 | 107 589 065.00 |