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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 694.00 | 27 832.00 | 32 862.00 | 60 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 596.00 | 27 832.00 | 144 764.00 | 172 596.00 |
060 Stock marchandises | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
110 Total général Actif | 222 152.00 | 27 832.00 | 194 320.00 | 222 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | | | 28.00 |
224 Production immobilisée | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 663.00 | | | 244 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 475.00 | | | -3 475.00 |
242 Autres charges externes. | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
252 Charges sociales | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 108.00 | | | 229 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 494.00 | | | 18 494.00 |