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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 7 330.00 | 425.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 677.00 | 8 252.00 | 2 425.00 | 10 677.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
CF Disponibilités | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 676.00 | | 417 676.00 | 417 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 353.00 | 8 252.00 | 420 101.00 | 428 353.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 189 252.00 | 151 926.00 | | 189 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 591.00 | 37 325.00 | | -30 591.00 |
DL TOTAL (I) | 160 311.00 | 190 902.00 | | 160 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 744.00 | 345 712.00 | | 238 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 20 988.00 | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 790.00 | 367 038.00 | | 259 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 101.00 | 557 940.00 | | 420 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 790.00 | 367 038.00 | | 259 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 1 376.00 | | 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 845.00 | 86 638.00 | | -7 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 745.00 | 49 313.00 | | 22 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 591.00 | 37 325.00 | | -30 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 340.00 | 911.00 | | 7 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 911.00 | | 6 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
VI Groupe et associés | 238 744.00 | 238 744.00 | | 238 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 003.00 | 222 003.00 | | 222 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 790.00 | 259 790.00 | | 259 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | 2 838.00 | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 12 655.00 | 18 220.00 | | 12 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 41.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 164.00 | 21 009.00 | | 5 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 407.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | 407.00 | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217.00 | 3 918.00 | | 2 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 099.00 | 42 107.00 | | 21 099.00 |