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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 908.00 | 23 484.00 | 1 424.00 | 24 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 137.00 | 95 589.00 | 103 548.00 | 199 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 880.00 | 18 956.00 | 23 924.00 | 42 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 165.00 | 138 029.00 | 149 136.00 | 287 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 548.00 | | 222 548.00 | 222 548.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 663 224.00 | | 663 224.00 | 663 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 795.00 | | 945 795.00 | 945 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 960.00 | 138 029.00 | 1 094 932.00 | 1 232 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 548 072.00 | 520 960.00 | | 548 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 192.00 | 27 112.00 | | 112 192.00 |
DL TOTAL (I) | 668 680.00 | 556 487.00 | | 668 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 330.00 | 227 118.00 | | 227 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 38 346.00 | | 18 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 113.00 | 38 814.00 | | 101 113.00 |
EA Autres dettes | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 252.00 | 304 277.00 | | 426 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 932.00 | 860 765.00 | | 1 094 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 252.00 | 304 277.00 | | 426 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 330.00 | | | 227 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 738.00 | | 46 168.00 | 256 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 741.00 | 287 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 741.00 | 242 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 852.00 | | 2 056.00 | 22 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 646.00 | | 44 112.00 | 213 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 153.00 | 34 617.00 | 15 741.00 | 119 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 1 185.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 33 431.00 | 15 741.00 | 96 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
UX Autres créances clients | 222 548.00 | 222 548.00 | | 222 548.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VI Groupe et associés | 227 330.00 | 227 330.00 | | 227 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 252.00 | 426 252.00 | | 426 252.00 |