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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 467.00 | 24 587.00 | 36 880.00 | 61 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
AN Terrains | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
AP Constructions | 740 590.00 | 264 222.00 | 476 369.00 | 740 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 354.00 | 242 139.00 | 1 215.00 | 243 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 242.00 | 988 642.00 | 1 473 601.00 | 2 462 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 453.00 | 1 519 590.00 | 2 129 866.00 | 3 649 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 028.00 | 5 556.00 | 1 610 472.00 | 1 616 028.00 |
BZ Autres créances | 568 887.00 | | 568 887.00 | 568 887.00 |
CF Disponibilités | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 979.00 | | 124 979.00 | 124 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 205.00 | 5 556.00 | 2 442 650.00 | 2 448 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 659.00 | 1 525 145.00 | 4 572 515.00 | 6 097 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 247.00 | 12 718.00 | | 28 247.00 |
DG Autres réserves | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DH Report à nouveau | 470 391.00 | 175 323.00 | | 470 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 460.00 | 310 598.00 | | 718 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 136.00 | 796 676.00 | | 1 515 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 282.00 | 681 016.00 | | 535 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 617.00 | 1 854 272.00 | | 1 170 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 578.00 | 704 640.00 | | 752 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 75 973.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 097.00 | 49 013.00 | | 574 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 378.00 | 3 391 485.00 | | 3 057 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 515.00 | 4 188 160.00 | | 4 572 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 527.00 | | 196 527.00 | 196 527.00 |
FG Production vendue services | 5 311 094.00 | | 5 311 094.00 | 5 311 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 620.00 | | 5 507 620.00 | 5 507 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 076.00 | 23 404.00 | | 75 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | 23 444.00 | | -23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23.00 | 23 444.00 | | -23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 099.00 | -40.00 | | 75 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 059.00 | -136 414.00 | | -198 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 064.00 | 4 453 303.00 | | 5 589 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 604.00 | 4 142 705.00 | | 4 870 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 460.00 | 310 598.00 | | 718 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 234.00 | | 831 753.00 | 2 829 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 534.00 | | 3 649 454.00 | 11 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | 126 654.00 | 9 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 3 517 199.00 | 1 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 367.00 | | 33 008.00 | 103 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 267.00 | | 798 746.00 | 2 720 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 247.00 | 485 341.00 | | 1 034 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 954.00 | 473 048.00 | | 1 021 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 617.00 | 1 161 812.00 | 8 805.00 | 1 170 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 977.00 | 184 977.00 | | 184 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 097.00 | 574 097.00 | | 574 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 915.00 | 1 604 915.00 | | 1 604 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
VB T. V. A. | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 282.00 | 98 639.00 | 436 643.00 | 535 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 000.00 | 237 983.00 | 12 017.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 493.00 | 2 286 764.00 | 28 729.00 | 2 315 493.00 |
VW T.V.A. | 272 285.00 | 272 285.00 | | 272 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 378.00 | 2 587 130.00 | 470 248.00 | 3 057 378.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |