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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 685.00 | 8 802.00 | 5 883.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 3 300.00 | 10 048.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 033.00 | 12 102.00 | 15 931.00 | 28 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 777.00 | 12 102.00 | 205 675.00 | 217 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 675.00 | | | 205 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 055.00 | | 476 055.00 | 476 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 055.00 | | 476 055.00 | 476 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 109.00 | | | 501 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 053.00 | | | 492 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 360.00 | | 15 623.00 | 16 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 28 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 28 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 360.00 | | 15 623.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 163.00 | 3 027.00 | 88.00 | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 3 027.00 | 88.00 | 9 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VW T.V.A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
ST Autres comptes | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |