| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 3 542.00 | 183.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 390.00 | 390.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 056.00 | 5 882.00 | 1 173.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 793.00 | 2 548.00 | 91 245.00 | 93 793.00 |
BZ Autres créances | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 800.00 | 2 548.00 | 202 253.00 | 204 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 856.00 | 8 430.00 | 203 426.00 | 211 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 376.00 | | 418 376.00 | 418 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 376.00 | | 418 376.00 | 418 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 25 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 599.00 | | | 415 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 7 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 4 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 2 023.00 | 3 339.00 | 7 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 707.00 | 1 738.00 | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 1 315.00 | 1 601.00 | 4 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | 222.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | 222.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 562.00 | 222.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VC Groupe et associés | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 650.00 | 190 974.00 | 4 676.00 | 195 650.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |