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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 888.00 | 78 788.00 | 187 100.00 | 265 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 888.00 | 78 788.00 | 187 100.00 | 265 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | 3 956.00 | 20 005.00 | 23 961.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 119.00 | 3 956.00 | 43 163.00 | 47 119.00 |
110 Total général Actif | 313 007.00 | 82 744.00 | 230 264.00 | 313 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 890.00 | |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 204 473.00 | | 204 473.00 | 204 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 66 096.00 | -65 456.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 190.00 | 66 096.00 | 193 094.00 | 259 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620.00 | 4 968.00 | 12 652.00 | 17 620.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 214.00 | 4 968.00 | 63 246.00 | 68 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 404.00 | 71 064.00 | 256 340.00 | 327 404.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
242 Autres charges externes. | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 896.00 | | | 896.00 |
252 Charges sociales | 296.00 | | | 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
262 Autres charges | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | | | 636.00 |
294 Charges financières | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 305.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 19 534.00 | 4 230.00 | | 19 534.00 |
DH Report à nouveau | -16 123.00 | -16 123.00 | | -16 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 360.00 | 16 109.00 | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 71 081.00 | 53 721.00 | | 71 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 285.00 | 173 159.00 | | 150 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 6 398.00 | | 7 707.00 |
EA Autres dettes | 26 766.00 | 19 294.00 | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 259.00 | 198 851.00 | | 185 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 340.00 | 252 572.00 | | 256 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
FG Production vendue services | | | 60 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 752.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 455.00 | 57 203.00 | | 69 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 095.00 | 41 094.00 | | 52 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 360.00 | 16 109.00 | | 17 360.00 |