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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 560.00 | 3 940.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 1 089.00 | 2 401.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 987.00 | 5 648.00 | 192 338.00 | 197 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 117.00 | 5 648.00 | 211 469.00 | 217 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 469.00 | | | 211 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
FG Production vendue services | 260 420.00 | | 260 420.00 | 260 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 166.00 | | | 270 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 583.00 | | | 245 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399.00 | 1 249.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 1 249.00 | | 4 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VI Groupe et associés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 351.00 | | | 64 351.00 |