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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 767.00 | | 56 767.00 | 56 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 681.00 | | 551 681.00 | 551 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 448.00 | | 608 448.00 | 608 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 448.00 | | 608 448.00 | 608 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 85 178.00 | 2 866 915.00 | | 85 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 013.00 | 118 263.00 | | 320 013.00 |
DL TOTAL (I) | 435 210.00 | 3 015 198.00 | | 435 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 109.00 | 1 535 179.00 | | 141 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 5 919.00 | | 31 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 977.00 | 2 537 292.00 | | 172 977.00 |
ED (V) | 261.00 | 34 581.00 | | 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 448.00 | 5 593 273.00 | | 608 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -5 823.00 | -5 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -5 823.00 | -5 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567 832.00 | | | 567 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 832.00 | | | 567 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 676.00 | | | 508 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 004.00 | 13 533.00 | | 103 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 666.00 | 4 591 101.00 | | 899 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 653.00 | 4 472 839.00 | | 579 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 013.00 | 118 263.00 | | 320 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 452.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 090.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 140.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
6T Sur comptes clients | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 267.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 109.00 | 141 109.00 | | 141 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VB T. V. A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 837.00 | | | 951 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |