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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 6 716.00 | 5 129.00 | 11 845.00 |
040 Immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 759.00 | 6 716.00 | 29 043.00 | 35 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 609.00 | 22 349.00 | 127 260.00 | 149 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 338.00 | 22 349.00 | 153 990.00 | 176 338.00 |
110 Total général Actif | 212 097.00 | 29 064.00 | 183 033.00 | 212 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 710.00 | | | 440 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
242 Autres charges externes. | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -491.00 | | | -491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 457.00 | | | 225 457.00 |
252 Charges sociales | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 439.00 | | | 436 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |