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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 849.00 | 12 849.00 | 3 000.00 | 15 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 198.00 | 59 866.00 | 6 332.00 | 66 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 486.00 | 72 715.00 | 63 771.00 | 136 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
060 Stock marchandises | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
084 Disponibilités | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
110 Total général Actif | 215 742.00 | 72 715.00 | 143 027.00 | 215 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 247.00 | | | -8 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 706.00 | | | 83 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 667.00 | | | 2 667.00 |