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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 7 011.00 | 4 614.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 415.00 | 19 193.00 | 83 222.00 | 102 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 327.00 | 28 883.00 | 103 444.00 | 132 327.00 |
BT Marchandises | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 867.00 | 28 883.00 | 217 984.00 | 246 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 174.00 | -781.00 | | 9 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | 9 955.00 | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 49 737.00 | 34 174.00 | | 49 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 691.00 | 50 273.00 | | 88 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 17 224.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 247.00 | 74 647.00 | | 168 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 984.00 | 108 821.00 | | 217 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 072.00 | | 236 072.00 | 236 072.00 |
FG Production vendue services | 329 140.00 | | 329 140.00 | 329 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 212.00 | | 565 212.00 | 565 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | -4 230.00 | | 1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 159.00 | 265 393.00 | | 567 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 596.00 | 255 438.00 | | 551 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 563.00 | 9 955.00 | | 15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 087.00 | | 27 239.00 | 105 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 883.00 | | 14 157.00 | 99 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 13 082.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 8 583.00 | | 20 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 619.00 | 8 583.00 | | 17 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VW T.V.A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 247.00 | 78 527.00 | | 168 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
ST Autres comptes | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 796.00 | | | 58 796.00 |