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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 24 074.00 | 19 634.00 | 4 440.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 74 802.00 | 2 477.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 161.00 | 192 162.00 | 3 999.00 | 196 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 982.00 | 297 344.00 | 25 638.00 | 322 982.00 |
BT Marchandises | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 556.00 | | 479 556.00 | 479 556.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 55 000.00 | -55 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 040 177.00 | | 1 040 177.00 | 1 040 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 998.00 | 55 000.00 | 1 671 998.00 | 1 726 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 980.00 | 352 344.00 | 1 697 636.00 | 2 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 871 289.00 | | | 871 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 557.00 | | | 1 184 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 419.00 | | | 307 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 079.00 | | | 513 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 636.00 | | | 1 697 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 079.00 | | | 513 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 865.00 | | 2 359 865.00 | 2 359 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 865.00 | | 2 359 865.00 | 2 359 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 29 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 843.00 | | | 2 372 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 075.00 | | | 2 219 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 982.00 | | | 322 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 514.00 | | | 297 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 917.00 | | 15 427.00 | 281 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 171.00 | | 15 427.00 | 271 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 419.00 | 307 419.00 | | 307 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 479 556.00 | 479 556.00 | | 479 556.00 |
VB T. V. A. | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 226.00 | 604 126.00 | 7 100.00 | 611 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 882.00 | 387 882.00 | | 387 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 059 354.00 | | | 1 059 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 354.00 | | | 1 059 354.00 |