| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 11 301.00 | 698.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 641.00 | 221 191.00 | 47 449.00 | 268 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 760.00 | 232 492.00 | 1 709 268.00 | 1 941 760.00 |
BT Marchandises | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BZ Autres créances | 201 398.00 | | 201 398.00 | 201 398.00 |
CF Disponibilités | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 809.00 | | 679 809.00 | 679 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 569.00 | 232 492.00 | 2 389 077.00 | 2 621 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 588.00 | 646 259.00 | | 742 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 689.00 | 96 329.00 | | 72 689.00 |
DL TOTAL (I) | 925 277.00 | 852 588.00 | | 925 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 268.00 | 860 977.00 | | 906 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 210.00 | 254 025.00 | | 156 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 996.00 | 329 736.00 | | 347 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 728.00 | 58 385.00 | | 45 728.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 7 367.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 800.00 | 1 510 490.00 | | 1 463 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 077.00 | 2 363 078.00 | | 2 389 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 584.00 | 778 672.00 | | 692 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 086.00 | | 2 426 086.00 | 2 426 086.00 |
FG Production vendue services | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 872.00 | | 2 441 872.00 | 2 441 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 10 837.00 | | 9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 243.00 | 26 259.00 | | 20 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 883.00 | 2 372 080.00 | | 2 451 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 194.00 | 2 275 751.00 | | 2 379 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 689.00 | 96 329.00 | | 72 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 124.00 | | 1 636.00 | 1 940 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 004.00 | | 1 636.00 | 279 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 552.00 | 24 940.00 | | 207 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 552.00 | 24 940.00 | | 207 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 996.00 | 347 996.00 | | 347 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UX Autres créances clients | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
VC Groupe et associés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 850.00 | 131 634.00 | 711 351.00 | 902 850.00 |
VI Groupe et associés | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 159.00 | | | 129 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 800.00 | 692 584.00 | 711 351.00 | 1 463 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 2 062.00 | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 347.00 | 79 180.00 | | 89 347.00 |
ST Autres comptes | 84 252.00 | 79 823.00 | | 84 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 556.00 | 45 455.00 | | 43 556.00 |
YT Sous‐traitance | 162 900.00 | 159 000.00 | | 162 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 2 728.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 4 790.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 454.00 | 122 249.00 | | 118 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 035.00 | 156 455.00 | | 154 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 055.00 | 363 466.00 | | 380 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |