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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 770.00 | 4 770.00 | 10 000.00 | 14 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 399.00 | 188 425.00 | 36 974.00 | 225 399.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 762.00 | 193 195.00 | 155 567.00 | 348 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
084 Disponibilités | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
110 Total général Actif | 428 551.00 | 193 195.00 | 235 355.00 | 428 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 625.00 | 353 778.00 | | 424 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 625.00 | 383 778.00 | | 424 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 314.00 | 345.00 | | 142 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 179.00 | 162 278.00 | | 133 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 245.00 | -9 069.00 | | -15 245.00 |
242 Autres charges externes. | 62 434.00 | 60 584.00 | | 62 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 426.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 735.00 | 92 635.00 | | 70 735.00 |
252 Charges sociales | 28 762.00 | 29 807.00 | | 28 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 500.00 | 37 497.00 | | 34 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 645.00 | 375 503.00 | | 458 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 019.00 | 8 275.00 | | -34 019.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 019.00 | 6 989.00 | | -34 019.00 |