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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 852.00 | 13 255.00 | 8 597.00 | 21 852.00 |
040 Immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 010.00 | 13 255.00 | 160 755.00 | 174 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
084 Disponibilités | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
110 Total général Actif | 207 676.00 | 13 255.00 | 194 421.00 | 207 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 975.00 | 4 798.00 | | 5 975.00 |
214 Production vendue de biens – France | 223 114.00 | 214 018.00 | | 223 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 701.00 | | | 701.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | 39.00 | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 351.00 | 218 854.00 | | 234 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 935.00 | 2 855.00 | | 2 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 754.00 | 71 383.00 | | 74 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 637.00 | 391.00 | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 56 124.00 | 51 838.00 | | 56 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 757.00 | | 1 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 152.00 | 63 943.00 | | 71 152.00 |
252 Charges sociales | 5 665.00 | 5 089.00 | | 5 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 2 143.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 171.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 770.00 | 199 567.00 | | 212 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 581.00 | 19 287.00 | | 21 581.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 239.00 | | 1 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 1 329.00 | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 563.00 | 16 719.00 | | 17 563.00 |