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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 860.00 | 77 089.00 | 12 771.00 | 89 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 853.00 | 69 298.00 | 72 555.00 | 141 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 059.00 | 157 807.00 | 423 252.00 | 581 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 532 654.00 | | 532 654.00 | 532 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 365.00 | | 601 365.00 | 601 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 424.00 | 157 807.00 | 1 024 617.00 | 1 182 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
DH Report à nouveau | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 254.00 | 39 372.00 | | 49 254.00 |
DL TOTAL (I) | 219 804.00 | 170 550.00 | | 219 804.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 202.00 | 210 896.00 | | 38 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 885.00 | 86 849.00 | | 34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 236.00 | 204 556.00 | | 196 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 569.00 | 244 316.00 | | 440 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 921.00 | 60 261.00 | | 94 921.00 |
EA Autres dettes | | 13 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 813.00 | 820 491.00 | | 804 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 617.00 | 991 041.00 | | 1 024 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 813.00 | 782 287.00 | | 804 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 484.00 | | 22 575.00 | 558 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 346.00 | | | 349 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 138.00 | | 22 575.00 | 209 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 560.00 | 23 247.00 | | 134 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 720.00 | 700.00 | | 10 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 840.00 | 22 547.00 | | 123 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 569.00 | 440 569.00 | | 440 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VI Groupe et associés | 196 236.00 | 196 236.00 | | 196 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 572.00 | | | 172 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | 8.00 | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 813.00 | 804 813.00 | | 804 813.00 |