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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 352.00 | 5 005.00 | 5 348.00 | 10 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 470.00 | 9 470.00 | 2 000.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 7 756.00 | 6 193.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 915.00 | 23 778.00 | 16 137.00 | 39 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 869.00 | 23 778.00 | 59 090.00 | 82 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 1 548.00 | 1 952.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
DG Autres réserves | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DH Report à nouveau | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 484.00 | -7 079.00 | | -22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 30 466.00 | 52 950.00 | | 30 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 474.00 | 8 730.00 | | 6 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 11 301.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 23 660.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | 6 584.00 | | 11 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 624.00 | 50 828.00 | | 28 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 090.00 | 103 779.00 | | 59 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 957.00 | | 3 000.00 | 37 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 39 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | 3 000.00 | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 7 944.00 | | 15 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 267.00 | 2 285.00 | | 4 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 3 336.00 | | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434.00 | 2 322.00 | | 5 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 494.00 | 21 850.00 | 644.00 | 22 494.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 624.00 | 22 150.00 | 6 474.00 | 28 624.00 |