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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 592 993.00 | | 1 592 993.00 | 1 592 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 592 993.00 | | 1 592 993.00 | 1 592 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 188 593.00 | | 1 188 593.00 | 1 188 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 499 756.00 | 6 000.00 | 493 756.00 | 499 756.00 |
084 Disponibilités | 465 557.00 | | 465 557.00 | 465 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 153 906.00 | 6 000.00 | 2 147 906.00 | 2 153 906.00 |
110 Total général Actif | 3 746 899.00 | 6 000.00 | 3 740 899.00 | 3 746 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 038 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 104 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 740 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 623.00 | 5 596.00 | | 6 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 623.00 | 5 596.00 | | 6 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 623.00 | -5 594.00 | | -6 623.00 |
280 Produits financiers | 99 834.00 | 51 709.00 | | 99 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 384.00 | 19 937.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 11 892.00 | 27 915.00 | | 11 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | 5 722.00 | | 17 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 406.00 | 32 414.00 | | 64 406.00 |