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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
BZ Autres créances | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 575.00 | 101 710.00 | 935 864.00 | 1 037 575.00 |
CF Disponibilités | 676 276.00 | | 676 276.00 | 676 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 940.00 | 101 710.00 | 1 720 230.00 | 1 821 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 940.00 | 101 710.00 | 1 820 230.00 | 1 921 940.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 900.00 | 369 800.00 | | 319 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 990.00 | 6 980.00 | | 31 990.00 |
DG Autres réserves | 551 719.00 | 507 744.00 | | 551 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 881.00 | 138 586.00 | | 219 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 491.00 | 1 023 109.00 | | 1 123 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 084.00 | 680 084.00 | | 550 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 100 871.00 | | 70 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 318.00 | 20 191.00 | | 71 318.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 739.00 | 801 146.00 | | 696 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 230.00 | 1 824 255.00 | | 1 820 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 739.00 | 801 146.00 | | 696 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VI Groupe et associés | 550 084.00 | 550 084.00 | | 550 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 739.00 | 696 739.00 | | 696 739.00 |