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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 10 507.00 | 10 526.00 | 21 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 124.00 | 10 507.00 | 44 617.00 | 55 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 331.00 | | 663 331.00 | 663 331.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CF Disponibilités | 1 451 137.00 | | 1 451 137.00 | 1 451 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 804.00 | | 2 139 804.00 | 2 139 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 929.00 | 10 507.00 | 2 184 422.00 | 2 194 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
CU Autres participations | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 137 201.00 | 1 107 040.00 | | 1 137 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 807.00 | 30 161.00 | | 169 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 108.00 | 1 138 301.00 | | 1 308 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 113.00 | 375 116.00 | | 338 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 947.00 | 41 801.00 | | 73 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 61 370.00 | | 73 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 552.00 | 302 366.00 | | 390 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 314.00 | 780 653.00 | | 876 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 422.00 | 1 918 954.00 | | 2 184 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 380.00 | 780 653.00 | | 612 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 663 331.00 | 663 331.00 | | 663 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 113.00 | 74 179.00 | 263 933.00 | 338 113.00 |
VI Groupe et associés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 566.00 | 692 566.00 | | 692 566.00 |
VW T.V.A. | 168 354.00 | 168 354.00 | | 168 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 314.00 | 612 380.00 | 263 933.00 | 876 314.00 |