| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 180 015.00 | | 180 015.00 | 180 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 015.00 | 15 000.00 | 180 015.00 | 195 015.00 |
BZ Autres créances | 93 519.00 | 58 000.00 | 35 519.00 | 93 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 020.00 | | 200 020.00 | 200 020.00 |
CF Disponibilités | 1 345 842.00 | | 1 345 842.00 | 1 345 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 381.00 | 58 000.00 | 1 581 381.00 | 1 639 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 396.00 | 73 000.00 | 1 761 396.00 | 1 834 396.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 380.00 | 879 380.00 | | 879 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 380.00 | 339 380.00 | | 339 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
DG Autres réserves | 411 974.00 | 265 303.00 | | 411 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | 146 671.00 | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 283.00 | 1 718 672.00 | | 1 734 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 380.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 801.00 | 22 489.00 | | 10 801.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 113.00 | 24 259.00 | | 27 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 396.00 | 1 742 930.00 | | 1 761 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 568.00 | | | 1 667 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 568.00 | | | 1 667 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 508 760.00 | | | 1 508 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 760.00 | | | 1 508 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 736.00 | 162 284.00 | | 1 680 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 125.00 | 15 614.00 | | 1 665 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611.00 | 146 671.00 | | 15 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 775.00 | | 100 000.00 | 1 603 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508 760.00 | 195 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 760.00 | 195 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 775.00 | | 100 000.00 | 1 603 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VC Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 801.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |