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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615.00 | 264.00 | 4 351.00 | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 501.00 | 22 292.00 | 31 209.00 | 53 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 351.00 | 34 757.00 | 1 261 594.00 | 1 296 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
BZ Autres créances | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 017.00 | | 555 017.00 | 555 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 368.00 | 34 757.00 | 1 816 610.00 | 1 851 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 200 100.00 | | 1 200 100.00 | 1 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103.00 | 1 023.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 28 377.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 184.00 | 1 602.00 | | 58 184.00 |
DL TOTAL (I) | 125 547.00 | 81 002.00 | | 125 547.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 170.00 | 269 314.00 | | 127 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 472.00 | 995 661.00 | | 1 310 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 43 011.00 | | 39 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 69 499.00 | | 70 552.00 |
EA Autres dettes | 118 692.00 | 138 653.00 | | 118 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 063.00 | 1 516 139.00 | | 1 666 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 610.00 | 1 622 141.00 | | 1 816 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 696.00 | 1 390 788.00 | | 1 661 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 180.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -180.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 10 965.00 | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 801.00 | 392 950.00 | | 440 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 616.00 | 391 348.00 | | 382 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 184.00 | 1 602.00 | | 58 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 476.00 | | 11 665.00 | 1 285 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 1 226 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 296 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | | 11 665.00 | 46 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 824.00 | | | 1 226 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 9 193.00 | | 25 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | 9 193.00 | | 13 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
UX Autres créances clients | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VC Groupe et associés | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 350.00 | 120 983.00 | 4 367.00 | 125 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 472.00 | 1 096 472.00 | | 1 096 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 899.00 | 324 965.00 | 25 934.00 | 350 899.00 |
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 063.00 | 1 661 696.00 | 4 367.00 | 1 666 063.00 |