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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 3 462.00 | 1 780.00 | 1 682.00 | 3 462.00 |
AP Constructions | 9 148.00 | 1 411.00 | 7 737.00 | 9 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 7 505.00 | 1 414.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 905.00 | 51 170.00 | 8 735.00 | 59 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 934.00 | 61 866.00 | 27 068.00 | 88 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BP En cours de production de services | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 584.00 | | 325 584.00 | 325 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 518.00 | 61 866.00 | 352 652.00 | 414 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 482.00 | | | 158 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 652.00 | | | 352 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 577.00 | | 5 358.00 | 203 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 88 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 81 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 077.00 | | 5 358.00 | 196 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 918.00 | 10 676.00 | 12 728.00 | 63 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | 10 676.00 | 12 728.00 | 63 918.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UX Autres créances clients | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VB T. V. A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
VW T.V.A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
ST Autres comptes | 158 915.00 | | | 158 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
YT Sous‐traitance | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 102.00 | | | 162 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 225.00 | | | 424 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |