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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 10 078.00 | 1 850.00 | 11 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 610.00 | 138 990.00 | 444 619.00 | 583 610.00 |
AX Avances et acomptes | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 912.00 | 168 948.00 | 882 964.00 | 1 051 912.00 |
BT Marchandises | 672 275.00 | 133 206.00 | 539 069.00 | 672 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BZ Autres créances | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
CF Disponibilités | 1 102 016.00 | | 1 102 016.00 | 1 102 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 686.00 | 133 206.00 | 1 925 480.00 | 2 058 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 598.00 | 302 154.00 | 2 808 444.00 | 3 110 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 563.00 | 1 269 563.00 | | 1 269 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 000.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 490 716.00 | 320 512.00 | | 490 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 063.00 | 170 694.00 | | -573 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 606.00 | 1 776 669.00 | | 1 203 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 607 629.00 | 608 822.00 | | 607 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 951.00 | 93 539.00 | | 610 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 357.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | 121 070.00 | | 198 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 009.00 | 131 719.00 | | 120 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EA Autres dettes | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 838.00 | 955 507.00 | | 1 604 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 444.00 | 2 735 176.00 | | 2 808 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 712.00 | | 684 200.00 | 367 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 208.00 | | 279 500.00 | 12 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 684.00 | | 363 982.00 | 247 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 820.00 | | 40 718.00 | 107 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 607 629.00 | 7 602.00 | 600 027.00 | 607 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 538.00 | | 148 538.00 | 148 538.00 |
UX Autres créances clients | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 607.00 | 115 008.00 | 335 540.00 | 610 607.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 325.00 | 275 787.00 | 148 538.00 | 424 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 838.00 | 509 212.00 | 935 567.00 | 1 604 838.00 |